2021年 新春号 会社四季報 個人的注目銘柄

投資

年末年始で新春号の通読を行いました。

90社弱気になる企業が出ましたが、その中からさらにスクリーニングを実施した企業の紹介です。

最も注目している銘柄群

条件1を満たす企業で、条件2をベースに絞り込んだ最も注目している銘柄群です。

条件1(12/E時点)

  • 四季報で気になった企業
  • 時価総額500億円以下
  • 52週安値から+30%以上
  • 52週高値から-25%以内

条件2(12/E時点)

  • 営利率7%以上、望ましくは10%以上
  • 直近四半期の前年同期比の営業利益成長率が+10%以上
  • オーナー企業かどうか
  • 上場5年以内かどうか
  • チャート形状
有望度分野コード銘柄名時価総額オーナー
企業
上場5年
以内
営利率直近四半期
営利成長率
1DX6580ライトアップ98億14%200%
2DX
SDGs
6199セラク325億×9%133%
3DX3698CRI・ミドルウェア141億××18%189%
4半導体5217テクノオーツ213億××16%207%
5SDGs9514エフオン269億××21%115%
6DX3712情報企画111億×37%112%
7コロナ9467アルファポリス344億×25%214%
8SDGs2151タケエイ350億××8%114%
個人的注目銘柄群

条件1,2は以下の書籍を参考に設定しています。

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6580:ライトアップ

補助金・助成金自動診断システム「Jシステム」や、そこからのコンサルサービス等を提供しています。

最も多くのスクリーニング条件を満たし、ビジネスも面白いと感じたことからNo1としています。

  • テーマ性 :
    • コロナ下で補助金需要が増えており、Jシステムの導入が好調なようです。
  • 話題性 :
    • チェンジやクレディセゾンとの資本提携も発表され、今後の業務拡大が期待されます。
  • 活力 :
    • 社長が40代でまだ活力があり、IR発信などにも積極的
  • ビジネスの面白さ :
    • 中小企業診断士的な観点ですが、補助金は中小企業コンサルの入り口商材です。そこをITツールで抑えることができると、そこからコンサルティングにつなげやすく、容易にコンサルにつなげることができるようになると考えています。
  • 懸念点 :
    • IT企業なのにHPがダサい。(近日、改装とのこと)

以前の調査記事

6199:セラク

SI事業(売上の内7割程度)とDX事業を行う会社です。

DX事業では、農業向け「みどりクラウド」や、畜産向け「ファームクラウド」というサービスを提供しているようです。

みどりクラウド

栽培技術の伝達、「おやじの背中」からデータへ
作物の育て方はおやじの背中を見て覚えろ――。農業界で昔からある言い方だ。だが生活を共にしながら、見よう見まねで技術を学ぶやり方には限界がある。そこで課題の解決に一役買うのがスマート農業の技術だ。「収量が少しずつ増えてきたかな」。神奈川県寒川町でトマトをハウス栽培するベテラン農家の菊地弘幸さんは、スマート農業を導入した成...

利益率の高いDX事業に注力予定とのことで、利益率の改善が期待できます。

3698:CRI・ミドルウェア

音声や映像圧縮技術に強みをもつミドルウェア提供の老舗企業。

ゲームやエンタープライズ向けに提供しているようです。

医療ヘルスケア向け以外の全般が好調なようです。

デジタル展示会プラットフォームの提供も開始しました。

デジタル展示会プラットフォーム「CRI DXExpo」 - CRI Middleware
CRI・ミドルウェアは、映像・音声・ファイルシステム・音声認識などの分野でミドルウェアの開発・販売・サポートを行っています。マルチプラットフォーム対応を前提に、様々な機種向けに製品展開をしております。
  • テーマ性 :
    • コロナ巣籠によるゲーム業界活況の波に乗る
    • コロナ非対面デジタル展示会
  • 懸念点 :
    • 地味

5217 : テクノオーツ

半導体製造装置用の石英製品やシリコン製品等の製造会社です。

  • テーマ性 :
    • 5GやAI普及に伴う半導体業界の活況
  • 懸念点 :
    • 株価が高く気軽に買えない。1月4日時点で27,900円

9514 : エフオン

省エネ支援サービスと、国産木材を使用したバイオマス発電事業等を実施しています。

3712 : 情報企画

地銀等の金融機関向けシステム事業と不動産事業等を実施しています。

9467 : アルファポリス

Webサイト運営と書籍出版などを実施しています。

  • テーマ性 :
    • コロナ巣籠での屋内エンタメ(電子書籍)

以前の調査記事

2151 : タケエイ

廃棄物処理、再生エネルギー等の事業を実施しています。

  • テーマ性 :
    • 再生エネ、リサイクルなどのSDGs/ESG関連
  • IR :
  • 拡大姿勢 :
    • M&Aや設備投資を見越して増資を実施済み
  • 懸念点 :
    • コロナによる影響見通しが立ちにくい?

四季報コメントで気になった企業達

スクリーニング条件には当てはまらなかったが四季報を読んでいて気になった企業群。太字は特に気になりました。

Noコード銘柄名概要
12980SREホールディングス不動産仲介等を分析したAIアルゴリズムの提供
23774インターネットイニシアティブネット接続。法人ネット接続の拡大続く
33849日本テクノラボ段ボール向けなどの産業用特殊プリンタ。
43891ニッポン高度紙業電気絶縁用セパレータ専業大手
アルミ電解コンデンサ用で世界シェア6割
5Gやデータセンターで追い風
54054日本情報クリエイト賃貸用不動産の仲介。管理業務効率化のソフトを提供
64186東京応化工業半導体向けフォトレジスト世界首位級
EUV用途で活況
74348インフォコム世界首位級の電子コミックスとシステム開発など
84739伊藤忠テクノソリューションズ伊藤忠系SIer
94800オリコンニュースサイトやPRコンサルなどに注力
105857アサヒホールディングス金などの貴金属リサイクル
巣籠でゲーム・PC等回復増の上に
貴金属価格高騰中
SDGs関連
116037ファーストロジック物件掲載数首位の投資用不動産サイト運営
126328荏原実業ポンプ・空調などの機器卸など
コロナ向け除菌装置などが活況
136362石井鐵工所石油・LPGなどのタンク専業
アジアで順調
146383ダイフク保管・搬送システム世界首位級
EC関連で順調
156532ベイカレントコンサルティング日系最大級の総合コンサル
昔、ここに転職した人が良い企業だといっていた
166533Orchestra Holdings企業向けデジタルマーケティング
177039ブリッジインターナショナル電話やメールでの非訪問型営業支援
187228デイトナバイク部品
199057遠州トラック東海、南関東地盤の物流
209059カンダホールディングス医療薬品等の3PLも
219418USEN-NEXT HOLIDINGS動画配信の会員数増加好調

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